Geschäftsbericht 2020

Konzernkapitalflussrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Kapitalflussrechnung (in TEUR)

 

 

Anhang

 

2020

 

2019

 

 

(23)

 

 

 

 

Konzernergebnis

 

 

 

−219.182

 

205.243

Abschreibungen/Zuschreibungen

 

(8)

 

465.327

 

362.463

Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto

 

 

 

20.635

 

−3.687

Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge

 

 

 

−984

 

1.093

Ertragsteueraufwand/-ertrag

 

(5)

 

−54.054

 

100.350

Zinserträge und -aufwendungen

 

(4)

 

26.167

 

31.465

Veränderung der Vorräte

 

 

 

−5.410

 

3.514

Veränderung der Forderungen sowie anderer Aktiva

 

 

 

64.983

 

8.666

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva

 

 

 

−44.233

 

37.767

Ergebnis aus dem Verkauf von Anlagevermögen

 

 

 

−1.651

 

−1.192

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

(19)

 

−7.527

 

−11.838

Veränderung übrige Rückstellungen

 

 

 

27.454

 

−5.218

Gezahlte Ertragsteuern

 

 

 

−31.613

 

−76.909

Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit

 

 

 

239.912

 

651.717

Investitionen in Sachanlagen

 

(8)

 

−58.469

 

−157.633

Investitionen in immaterielle Vermögenswerte

 

(8)

 

−19.611

 

−33.680

Erwerb von Tochtergesellschaften und sonstigen Geschäftseinheiten

 

 

 

1.961

 

0

Erwerb von Gruppen von Vermögenswerten

 

 

 

0

 

−3.872

Erlöse aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

 

 

 

370

 

435

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit

 

 

 

−75.749

 

−194.750

An die Anteilseigner des Mutterunternehmens gezahlte Dividenden

 

(16)

 

−2.761

 

−186.344

Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

(22)

 

−56.632

 

−107

Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

(22)

 

104.793

 

0

Tilgung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten

 

(22)

 

0

 

−35.000

Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

 

 

 

−187.466

 

−227.394

Gezahlte Zinsen

 

 

 

−27.512

 

−24.926

Erhaltene Zinsen

 

 

 

2.284

 

1.623

Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit

 

 

 

−167.294

 

−472.148

Wechselkursbedingte Veränderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

−4.218

 

1.089

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

 

 

 

−7.349

 

−14.092

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode

 

 

 

132.626

 

146.717

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode

 

(14)

 

125.277

 

132.625

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